Prøv gratis

Bank-integrasjon kobler banken din direkte til ReAI. Da slipper du å laste inn kontoutskrifter manuelt: transaksjonene hentes automatisk, avstemmes mot bilagene dine, og du kan betale leverandører uten å logge inn i nettbanken.

Slik kobler du til banken

Bank-integrasjonen går gjennom betalingspartneren ZTL. Første gang må selskapet gjennom en kort kundekontroll (KYC) hos ZTL, et lovpålagt steg før bank og betaling blir tilgjengelig. Vi varsler deg når det er klart.

  1. Gå til Integrasjoner og velg å koble til banken.
  2. Velg banken din i listen.
  3. Bekreft tilgangen (samtykke) med BankID.
  4. Velg hvilke kontoer som skal synkroniseres.

Etter dette begynner transaksjonene å komme inn av seg selv. Les mer om bankintegrasjon via ZTL .

Hva skjer etter at du har koblet til

  • Transaksjoner hentes automatisk hver dag.
  • Avstemming skjer i bakgrunnen: ReAI matcher innbetalinger mot fakturaer (på fakturanummer) og utbetalinger mot bilag. Du trenger ikke KID for at dette skal virke. Se bankavstemming for hvordan du fullfører avstemmingen.
  • Betaling av leverandørfakturaer kan godkjennes rett i ReAI med BankID.

Hver bankkonto du kobler til legges som en egen konto under 1920 i regnskapet, på samme måte som en leverandør ligger under 2400. Mer om dette i Hva er ReAI? .

Samtykke må fornyes

Et banksamtykke er tidsbegrenset. Når det nærmer seg slutten, varsler vi deg på e-post, og du kobler til på nytt med BankID. Kontoer og historikk beholdes. Det er kun tilgangen som fornyes.

Test oppsettet etter tilkobling

Kontroller at alle relevante kontoer er valgt, at åpningssaldo og første transaksjonsdato henger sammen, og at samme konto ikke importeres to ganger. Gjennomfør én avstemming og én liten betaling før du tar hele arbeidsflyten i bruk.

Dokumenter hvem som kan endre bankoppsettet og godkjenne betalinger. Ved bankbytte eller avsluttet konto bør integrasjonen kobles fra først etter at siste periode er bankavstemt og utestående betalinger har endelig status.