Prøv gratis

Har du transaksjoner som går igjen måned etter måned, som gebyrer, abonnement og renter, slipper du å føre dem manuelt hver gang. Med en automatiseringsregel kjenner ReAI igjen transaksjonen og fører den automatisk under bankavstemming .

Slik lager du en regel

  1. Gå til Bankavstemming og velg Ny regel.
  2. Skriv inn en søketekst som kjennetegner transaksjonen, for eksempel «Nets Denmark».
  3. Velg konto transaksjonen skal føres på, MVA-kode og en beskrivelse. Du kan også velge en underkonto .
  4. Lagre regelen.

Når en ny banktransaksjon matcher søketeksten, fører ReAI den automatisk slik regelen sier. Da er den ferdig avstemt uten at du gjør noe.

Bruk regler på eksisterende transaksjoner

Lager du en regel for noe du allerede har fått inn, kan du velge Bruk regler på lagrede transaksjoner. ReAI går da gjennom transaksjonene på nytt i bakgrunnen og fører dem som matcher. Oppdater siden etter noen øyeblikk for å se resultatet.

Jo flere gode regler du lager, jo mindre manuelt arbeid blir det igjen ved hver månedsavslutning.

Lag regler som tåler kontroll

Velg en søketekst som er stabil og spesifikk nok til ikke å treffe andre leverandører eller transaksjonstyper. Kontroller konto og MVA-kode mot dokumentasjonen før regelen aktiveres. En regel for banktekst alene bør ikke brukes når kostnadens art eller MVA-behandling varierer fra gang til gang.

Gå gjennom treffene ved hver månedsavslutning . Deaktiver eller endre regler som gir feil treff, og rett selve posteringen slik at kontrollsporet viser hva som skjedde.