Månedsavslutning i ReAI
En praktisk månedsrutine for deg som vil ha oppdaterte og pålitelige tall i ReAI.
Månedsavslutning handler om å få én måned ferdig nok til at rapportene kan brukes. I ReAI bør rutinen være kort, repeterbar og tydelig: hent inn data, behandle avvik, kontroller tall og lukk perioden.
Hvis du gjør dette hver måned, blir både MVA-melding og årsoppgjør mindre dramatisk.
Sjekkliste for måneden
| Steg | Hva du gjør i ReAI |
|---|---|
| 1. Bilag | Behandle fakturaer, kvitteringer og manuelle bilag |
| 2. Bank | Match transaksjoner i bankavstemmingen |
| 3. Kunder | Kontroller åpne kundefordringer og forfalte fakturaer |
| 4. Leverandører | Kontroller leverandørgjeld og betalinger på vent |
| 5. MVA | Se etter uvanlige MVA-koder og store endringer |
| 6. Rapport | Lag rapport til eier, styre eller ledergruppe |
| 7. Lås | Steng perioden når avvik er håndtert |
For en enklere bankrutine kan du koble til bank-integrasjon og bruke regler på faste transaksjoner.
Hva skal stå på avvikslisten?
Avvikslisten bør bare inneholde ting som faktisk må avklares. Eksempler:
- Banktransaksjoner uten bilag.
- Leverandørfakturaer som mangler godkjenning.
- Kundeinnbetalinger som ikke matcher faktura.
- Store kostnader uten forklaring.
- MVA-koder som virker uvanlige for virksomheten.
Hold listen kort. Hvis den blir lang hver måned, er det et tegn på at bilagsflyt, integrasjoner eller godkjenningsrutiner bør forbedres.
Rapportering etter avslutning
Når måneden er ryddet, bør rapporten svare på tre spørsmål: hvordan gikk måneden, hva avviker fra forventning, og hva må følges opp neste måned?
Bruk gjerne en fast rapportpakke til styret selv om selskapet er lite. Det tvinger frem struktur og gjør tallene lettere å bruke.