Avvikslogg for bankavstemming
En avvikslogg gjør bankavstemming mer sporbar og lettere å følge opp.
Bankavstemming blir best når avvik forklares mens de fortsatt er ferske. En avvikslogg er en enkel oversikt over transaksjoner som ikke matcher, hvorfor de ikke matcher, og hvem som skal gjøre noe med dem.
Dette bygger videre på bankavstemming i ReAI og feilsøking av bankfeed .
Hva bør loggen inneholde?
| Felt | Eksempel |
|---|---|
| Dato | Bankdato eller bokføringsdato |
| Beløp | Transaksjonsbeløp |
| Tekst | Banktekst eller referanse |
| Avvikstype | Mangler bilag, feil beløp, ukjent innbetaling |
| Ansvarlig | Hvem følger opp |
| Status | Åpen, avklart, korrigert |
En kort logg er bedre enn mange løse kommentarer i e-post.
Avvikstyper
De vanligste avvikene er:
- Innbetaling uten KID.
- Leverandørbetaling uten godkjent faktura.
- Bankgebyr uten automatisk regel.
- Stripe, Klarna eller Vipps-oppgjør som ikke stemmer med bank.
- Manuell betaling registrert på feil faktura.
For betalingsavvik kan du lese håndtere betalingsavvik .
Bruk loggen til forbedring
Hvis samme avvik kommer igjen, bør det ikke bare løses manuelt hver gang. Opprett en regel, forbedre integrasjonen eller endre rutinen. En avvikslogg er derfor både dokumentasjon og forbedringsliste.
Koble gjerne avviksloggen til periodestenging slik at åpne bankavvik ikke blir glemt.