Kunde- og leverandørreskontro

Kundereskontro viser fordringer per kunde. Leverandørreskontro viser gjeld per leverandør. Konto 1500 og 2400 viser totalene, men det er postene per kunde og leverandør som forklarer hva som fortsatt er uoppgjort.

En saldo på null betyr ikke nødvendigvis at alle postene er lukket. En faktura og en betaling kan stå åpne hver for seg selv om de utligner hverandre.

Finn åpne poster

1. Åpne Kundereskontro eller Leverandørreskontro.
2. Velg kunden eller leverandøren og filteret Åpen.
3. Velg et datointervall som også inkluderer fakturaen og betalingen. Utvid perioden hvis en av dem mangler.
4. Åpne bilags- og fakturalenkene for å kontrollere grunnlaget.
5. Sammenlign fakturanummer, dato, valuta og beløp med betalingen eller kreditnotaen.

På leverandørreskontroen kan du også filtrere på Ubetalt og omtvistede poster. «Åpen» og «ubetalt» er ikke samme kontroll: kontroller både postene og betalingsstatus på den registrerte fakturaen.

Lukk poster som hører sammen

1. Finn fakturaen og de tilhørende betalingene eller kreditnotaene hos samme kunde eller leverandør.
2. Kryss av de aktuelle postene. Se gjennom detaljene hvis de er gruppert.
3. Kontroller Valgt sum og valuta. Ved et ordinært fullt oppgjør skal summen være null.
4. Klikk Lukk poster.
5. Kontroller at postene er borte fra Åpen, og bruk Lukket eller Alle for å finne dem igjen.

Lukking knytter eksisterende posteringer sammen. Det sender ingen betaling til banken. Velg bare poster som gjelder samme oppgjør; to tilfeldige beløp som går i null er ikke tilstrekkelig grunnlag.

Du trenger rettighet til å endre hovedbok/reskontro for å lukke poster.

Delbetaling og restbeløp

Hvis kunden bare har betalt deler av fakturaen, er resten fortsatt en fordring. Hvis du bare har betalt deler av en leverandørfaktura, står resten fortsatt som gjeld. Kontroller restbeløpet før du forsøker å lukke hele oppgjøret.

ReAI tillater små restdifferanser på inntil 10 i firmavaluta ved lukking og kan bokføre differansen som avrunding. Bruk derfor ikke bare en aktiv knapp som bevis på at oppgjøret er riktig. Kontroller hvorfor differansen finnes; en reell restgjeld skal ikke fjernes som avrunding.

Betaling i utenlandsk valuta

En faktura og betaling kan summere til null i utenlandsk valuta og likevel ha en differanse i firmavaluta på grunn av kursendring. Når postene har samme valuta og valutabeløpet går i null, kan ReAI føre valutadifferansen som gevinst eller tap ved lukking.

Kontroller både valutabeløp og firmabeløp, og se gjennom et eventuelt nytt bilag etterpå. Bankgebyr, feil kurs eller feil betalingssats må avklares før du lukker postene.

Fakturaen står fortsatt ubetalt

Å lukke hovedboksposter og å behandle en registrert fakturas betaling er forskjellige handlinger. Bruk betaling fra leverandørfakturaen når den skal betales gjennom ReAI. Bruk Registrere manuell betaling bare når betalingen faktisk er gjort utenfor systemet.

En fri føring mot 2400 kan redusere leverandørsaldoen uten at fakturaens betalingsflyt blir riktig. Kontroller derfor også selve fakturaen og eventuelle planlagte betalinger. Se betaling av leverandørfakturaer .

Lukking av poster på 1500 eller 2400 erstatter ikke bankavstemming . Bankposten på 1920 må fortsatt være riktig avstemt.

Hvis det ikke går å lukke

Kontroller om en post allerede er lukket, om postene gjelder samme kunde eller leverandør, og om summen overstiger tillatt differanse. En manglende motpost kan ligge utenfor datofilteret eller være bokført på feil kunde, leverandør eller konto.

Ikke lag et nytt betalingsbilag før du har undersøkt om betalingen allerede finnes. Se betalingsavvik og rette feilført bilag . Ved en feil lukking, finn den lukkede gruppen og avklar riktig korrigering før du endrer bilag eller registrerer betaling på nytt.