Importere kunder og leverandører
Forbered kunderegister og leverandørregister før import, slik at faktura og betaling fungerer riktig.
Kunder og leverandører er masterdata i regnskapet. Hvis registeret er rotete, blir fakturering, betaling, rapportering og avstemming vanskeligere. Derfor bør import til ReAI starte med datavask, ikke bare en filopplasting.
Ved større systembytte bør du også lese datavask før migrering .
Hva bør filen inneholde?
| Felt | Hvorfor det er viktig |
|---|---|
| Navn | Bruk juridisk navn der det er relevant |
| Organisasjonsnummer | Reduserer duplikater og feil leverandør |
| Adresse | Nyttig for faktura, rapport og kontroll |
| E-post | Brukes for fakturering og dialog |
| Bankkonto | Viktig for leverandørbetaling |
| Kontaktperson | Gjør oppfølging enklere |
Hvis du importerer fra CSV, se også CSV-import i regnskap .
Rydd før import
Gjør minst disse kontrollene:
- Slå sammen kunder som finnes flere ganger med små navnevariasjoner.
- Fjern gamle leverandører som ikke lenger brukes, hvis de ikke trengs for åpne poster.
- Standardiser telefonnummer, e-post og organisasjonsnummer.
- Marker kunder og leverandører som skal kobles til prosjekt, avdeling eller underkonto.
Det er bedre å importere 300 gode linjer enn 900 historiske linjer med feil, duplikater og døde kontakter.
Etter importen
Test registeret i praktiske arbeidsflyter:
- Lag en testfaktura til en kunde.
- Registrer en leverandørfaktura.
- Kontroller at betaling og bankmatching bruker riktig navn og konto.
- Sjekk at rapporter grupperer kundene og leverandørene slik du forventer.
Når masterdataene er ryddige, fungerer både fakturering og leverandørbetaling bedre.