Bytte regnskapssystem midt i regnskapsåret
Det går an å bytte system midt i året, men overgangen må avstemmes tydelig.
Det beste tidspunktet å bytte regnskapssystem er ofte etter en avstemt periode, ikke nødvendigvis 1. januar. Å bytte midt i regnskapsåret kan fungere godt hvis du har kontroll på saldoer, åpne poster og hva som fortsatt skal ligge i gammelt system.
Start med migreringssjekkliste til ReAI .
Velg en tydelig overgangsdato
Overgangsdatoen bør være etter:
- Bank er avstemt i gammelt system.
- MVA-perioden er kontrollert hvis relevant.
- Kunde- og leverandørreskontro er oppdatert.
- Lønn og faste periodiseringer er vurdert.
- Bilagsarkivet er eksportert eller tilgjengelig.
Unngå å bytte midt i en travel betalingsrunde eller rett før rapporteringsfrist.
Hva flyttes til ReAI?
| Data | Anbefaling |
|---|---|
| Saldobalanse | Bruk som grunnlag for start i ReAI |
| Åpne kundefakturaer | Flytt som åpne poster hvis de skal følges opp i ReAI |
| Åpne leverandørfakturaer | Flytt hvis de skal betales fra ReAI |
| Bilagshistorikk | Arkiver eller importer etter behov |
| Kunder og leverandører | Rydd før import |
Se åpne poster ved bytte for reskontroarbeidet.
Første kontroll etter bytte
Etter første måned i ReAI bør du kontrollere resultat, balanse, bank, åpne poster og MVA. Sammenlign totalsaldoer mot gammelt system på overgangsdatoen.
Hvis dere er usikre, kan kort parallelldrift ved systembytte være nyttig, men ikke la den vare lenger enn nødvendig.
Lås skjæringsdatoen per delsystem
Faktura, bank, lønn og MVA kan ha ulike behandlingsdatoer selv om systembyttet har én hoveddato. Avtal hvor siste fakturanummer opprettes, hvilken løsning som sender neste lønn, og hvilket system som korrigerer en tidligere MVA-periode. Dokumenter også hvordan kreditnotaer mot gamle fakturaer skal håndteres.
Ikke endre historiske tall i gammelt system etter at åpningsbalansen er godkjent uten en speilet og dokumentert korreksjon i ReAI. En endringslogg for overgangsperioden hindrer at neste avstemming bygger på to forskjellige versjoner av samme saldo.
Les videre
Mer fra Bytt regnskapssystem
Åpne poster ved bytte til ReAI
Flytt åpne poster kontrollert, slik at innbetalinger og leverandørbetalinger kan følges opp i ReAI.
Bytte fra Excel til ReAI
Gå fra manuelle regneark til ReAI uten å ta med regnearkrotet inn i systemet.
Datavask før migrering til ReAI
Rydd data før import, slik at ReAI starter med et bedre regnskapsgrunnlag.
Historisk balanse i ReAI
En praktisk guide med tabeller og eksempler på hvordan du setter opp historisk balanse i ReAI.