Bytte fra Excel til ReAI

Excel kan være nyttig til analyse, men det er sjelden et godt sted å drive løpende regnskap. Når virksomheten flytter til ReAI, bør målet være å erstatte manuelle ark med faktura, bank, bilag og rapportering i samme system.

Hvis du allerede bruker et annet regnskapsprogram, les heller hvordan bytte regnskapssystem .

Hva ligger ofte i Excel?

Ikke importer alle kolonner ukritisk. Velg data som faktisk trengs i en regnskapsflyt.

Start med grunnrutinene

Prioriter:

1. Lage faktura .
2. Bank-integrasjon .
3. Fakturamottak og kvitteringer .
4. Månedsavslutning .

Når disse fungerer, kan du bygge videre med prosjekt, abonnement, integrasjoner og rapportpakker.

Behold Excel der det passer

Excel kan fortsatt brukes til ad hoc-analyse og scenarioer. Forskjellen er at tallgrunnlaget bør komme fra ReAI, slik at regnearket ikke blir en parallell sannhet.

Hvis du vil hente data ut for analyse, se eksportere regnskapsdata fra ReAI .

Bestem hva Excel-filen egentlig er

Før migrering må hvert regneark klassifiseres som register, dokumentasjon, beregning eller rapport. Kundelisten kan importeres som grunndata, mens en manuell periodiseringsberegning normalt bør arkiveres som underlag og bokføres gjennom kontrollerte poster. Ikke importer summer dersom detaljene allerede importeres; da oppstår dobbel bokføring.

Dokumenter en overgangssaldo for bank, kunder, leverandører, MVA og egenkapital. Etter import bør en annen person sammenligne disse saldoene med den låste Excel-versjonen og signere avvikene. Behold originalfilen skrivebeskyttet med dato og ansvarlig, slik at den ikke fortsetter som et parallelt regnskap.