Åpne poster ved bytte til ReAI
Flytt åpne poster kontrollert, slik at innbetalinger og leverandørbetalinger kan følges opp i ReAI.
Åpne poster er fakturaer som ikke er ferdig betalt eller avklart. Ved bytte til ReAI må du bestemme hvilke åpne kunde- og leverandørposter som skal følges opp i det nye systemet.
Dette er ofte viktigere enn å importere all historikk. Uten riktige åpne poster blir bankavstemming og betalinger vanskeligere.
Kunde- og leverandørposter
| Posttype | Hva du må kontrollere |
|---|---|
| Åpne kundefakturaer | Fakturanummer, kunde, restbeløp og forfallsdato |
| Delbetalte fakturaer | Restbeløp, ikke opprinnelig bruttobeløp alene |
| Kreditnotaer | Må kobles mot riktig faktura eller stå tydelig åpent |
| Leverandørfakturaer | Forfall, bankkonto og godkjenningsstatus |
| Tvister | Marker tydelig slik at de ikke betales eller purres feil |
Hvis gamle data inneholder mange små differanser, bør de avklares før import.
Hvilke poster bør ikke flyttes?
Ikke flytt poster som allerede er betalt, avsluttet eller bare ligger åpne på grunn av gammel feilføring. Rydd dem i gammelt system eller dokumenter hvorfor de ikke tas med videre.
Hvis du flytter alt ukritisk, starter ReAI med en reskontro som allerede er vanskelig å stole på.
Test etter import
Etter import bør du:
- Summere åpne kunder og sammenligne med gammelt system.
- Summere åpne leverandører og sammenligne med gammelt system.
- Teste innbetaling på en kunde.
- Teste betaling av en leverandørfaktura.
- Kontrollere at rapportene viser riktig total.
Se også bytte regnskapssystem midt i regnskapsåret hvis overgangen skjer før årsslutt.